إجراءات إغلاق الصندوق اليومي (Cash Closing)

مسار مطابقة النقد وإغلاق اليوم

في نهاية يوم العمل التشغيلي، يقوم المالك أو مدير الفرع بإجراء مطابقة وإغلاق الصندوق.

1. النقد المتوقع (Expected Cash): يحتسب النظام آلياً إجمالي النقد المتوقع بناءً على كافة المدفوعات النقدية المسجلة في الطلبات المغلقة.

2. النقد الفعلي (Actual Cash): يقوم المستخدم بعد النقد الموجود في الدرج وإدخال المبلغ الفعلي.

3. الفارق (Variance): يحسب النظام الفارق فوراً (الفارق = النقد الفعلي - النقد المتوقع).

4. ملاحظات الإغلاق: تدوين أي ملاحظات أو توضيحات حول فروقات الصندوق إن وجدت.

5. إغلاق اليوم (Close Day): يؤدي تأكيد الإغلاق إلى حفظ وتثبيت السجل المالي لليوم نهائياً.

عملية إغلاق الصندوق نهائية ولا يمكن التراجع عنها، مع العلم أن إغلاق الصندوق لا يوقف عمليات المطعم أو يمنع استقبال طلبات جديدة. يمكن للجلسة المالية أن تمتد عبر منتصف الليل.